全球比特幣 etf 局勢及主要市場持有量
比特幣 ETF（交易所交易基金）是一種金融產品，允許投資者在傳統股票市場中購買和出售比特幣的份額。這些 ETF 通常由專業管理公司運營，通過持有比特幣或比特幣期貨合約來反映比特幣的價格變動。投資者不需要直接購買或管理比特幣，而是通過購買 ETF 份額來獲得比特幣的投資回報。
比特幣 ETF 的重要性
降低投資門檻：比特幣 ETF 的出現，可以使個人和機構投資者可以更輕鬆地投資比特幣，而不需要處理加密貨幣錢包和交易所的技術細節。
提升市場流動性：ETF 的存在增加了市場參與者的數量，從而提升了比特幣市場的流動性。
合規和安全性：由於 ETF 受到嚴格的監管，投資者可以享受更高的安全性和透明度，減少了直接持有比特幣所帶來的風險。
吸引機構投資：比特幣 ETF 為機構投資者提供了一個合規和便捷的投資渠道，從而吸引更多的機構資金進入比特幣市場。
市場認可度提高：ETF 的推出表明比特幣作為一種資產類別得到了更廣泛的市場認可，有助於提升比特幣的合法性和穩定性。
全球市場對比特幣 ETF 的興趣增長
投資多樣化需求：隨著投資者尋求分散投資組合，比特幣作為一種新興資產類別，吸引了大量關注。
數字資產的增長：數字資產和區塊鏈技術的快速發展，使得投資者對加密貨幣的興趣不斷增長。
通脹對沖需求：由於比特幣常被視為“數字黃金”，在通脹壓力增大的背景下，投資者對其的需求增加。
當前各國的 etf 比特幣持有量佔總數的流通量
現時市場比特幣的總流通量約為 19.72M BTC。截至 2024 年6月份，根據Trading View的資料顯示，美國的比特幣 ETF 持有量在總流通量中的佔比如下：
美國的比特幣 ETF 市場規模最大，佔全球比特幣流通量的約 4.42%。主要 ETF 包括：
IBIT, iShares Bitcoin Trust 1.5771561%
GBTC, Grayscale Bitcoin Trust 1.425046712%
FBTC, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0.829520966%
ARKB, ARK 21Shares Bitcoin ETF 0.234078521%
BITB, Bitwise Bitcoin ETF 0.193010652%
HODL, VanEck Bitcoin Trust 0.049014043%
BRRR, Valkyrie Bitcoin Fund 0.041814587%
BTCO, Invesco Galaxy Bitcoin ETF 0.034043347%
EZBC, Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF 0.030086754%
BTCW, WisdomTree Bitcoin Fund 0.00644524%
DEFI, Tidal Commodities Trust I Hashdex Bitcoin ETF 0.000900244%
加拿大是全球首個批准比特幣 ETF 的國家，目前佔全球比特幣流通量的約 0.265%。主要 ETF 包括 Purpose Bitcoin ETF (BTCC) 和 CI Galaxy Bitcoin ETF (BTCX.B)。截至2024年6月份，根據福布斯數據顯示，加拿大擁有6檔的比特幣ETF，其持有量佔比如下：
CI Galaxy Bitcoin ETF 0.043067116%
Fidelity Advantage Bitcoin ETF 0.016160581%
Purpose Bitcoin ETF 0.16660393%
3iQ Coinshares Bitcoin ETF 0.01865964%
Evolve Bitcoin ETF 0.014078032%
Purpose Bitcoin Yield ETF 0.006705808%
歐洲的比特幣 ETF 市場也在迅速增長，佔全球比特幣流通量的約 0.41%。主要 ETF 包括 ETC Group Physical Bitcoin 和 CoinShares Physical Bitcoin。截至2024年6月份，根據JustETF.com數據顯示，歐洲擁有13檔的比特幣ETF，其持有量佔比如下：
ETC Group Physical Bitcoin 0.120418821%
CoinShares Physical Bitcoin 0.081645922%
21Shares Bitcoin ETP 0.064264967%
WisdomTree Physical Bitcoin 0.056242988%
VanEck Bitcoin ETN 0.03993163%
Invesco Physical Bitcoin 0.019876682%
AMINA Bitcoin ETP 0.01033944%
21Shares Bitcoin Core ETP 0.009804641%
Fidelity Physical Bitcoin ETP 0.005437119%
DDA Physical Bitcoin ETP 0.000891331%
Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC 0.000534799%
ETC Group Core Bitcoin ETP 0.000356532%
Global X Bitcoin ETP 0.000356532%
2024 年初以來至今的持有量變化
比特幣 ETF 的持有量顯著增加。根據bitcoinstrategyplatform追蹤全球13檔主要的ETF數據，比特幣的持有數量從2024年初約₿619,220至2024年6月份的₿869,000。
這些增長主要受益於市場對比特幣和加密資產的興趣增強，以及更多機構投資者進入市場。
未來可能批准比特幣 ETF 的國家
日本
全球最大養老基金之一的「日本政府養老金投資基金」（Government Pension Investment Fund，簡稱GPIF），也開始研究比特幣是否能成為投資組合的一部分。
2023年4 月 6 日，日本執政黨自民黨就發表了 《Web3 白皮書：邁向人人都可以使用數位資產的時代》 ，針對「如何促進日本加密貨幣產業發展」提出各種建議，包含稅改、制定會計指南、訂立 DAO 相關法律、簡化代幣上架流程等。
日本承認加密貨幣作爲合法的支付手段 。 《資金結算法》 是全球首個將數字貨幣納入法律規制體系內的法案，對於數字貨幣市場有著重要意義。
韓國
民主黨計劃推動其競選承諾，使現貨加密貨幣基金在國內變得可取得。民主黨在 4 月的大選中獲得了 300 席中的 175 席，成為國會的主要力量。該黨已承諾促使本地金融機構推出加密現貨 ETF，並允許零售投資者透過免稅帳戶購買這些基金。
金融監督局將考慮跟隨美國腳步開放比特幣現貨ETF上市。
這兩個國家均擁有成熟的金融市場和監管機構，具備推動比特幣 ETF 發展的潛力。